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融智紫熙对冲7号基金第一次分红方案

文章来源:深圳市排排网投资管理股份有限公司发布时间:2017-06-09


融智紫熙对冲7号基金(以下简称:本基金)成立于2016年06月02日。截止至2017年06月05日,本基金单位净值为1.323。本基金决定对所有投资人进行第一次收益分配。


经管理人拟定,并经托管人复核,现将收益分配的具体事宜公告如下:


一、收益分配方案
根据《融智紫熙对冲7号基金基金合同》的相关规定,现决定每单位基金份额现金分红0.223元人民币。参与分红基金份额为5,801,677.27份,分红总额为1,293,774.03元,业绩报酬总额为358,805.97元,实发红利总额为934,968.06元。


二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2017年06月105日
2、红利发放日:2017年06月07日


三、收益分配方式
现金分红


四、收益分配对象
权益登记日经本基金注册登记系统确认的全体份额持有人。


五、有关费用的说明
因分红所产生的相关税费,由投资者自行缴纳,管理人不负责代扣代缴。


特此公告!


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