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关于融智新锐7期基金的第三次分红方案

文章来源:深圳市排排网投资管理股份有限公司发布时间:2016-08-19

融智新锐7期基金(以下简称:本基金)成立于2014年08月07日。截止至2016年08月15日,本基金单位净值为1.1171,基金累计净值1.5071。本基金决定对所有投资人进行第三次收益分配。

经管理人拟定,并经托管人复核,现将收益分配的具体事宜公告如下:

一、收益分配方案

根据《融智新锐7期基金管理合同》及《融智新锐7期基金合同补充协议(二)》的相关规定,现决定每单位基金份额现金分红0.0871元人民币。参与分红基金份额为12790296.17份,分红总额为1114034.80元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日:2016年08月15日

2、红利发放日:2016年08月19日

三、收益分配方式

现金分红

四、收益分配对象

权益登记日经本基金注册登记系统确认的全体份额持有人。

五、有关费用的说明

1、 本次分红转账所产生的手续费用由投资者承担

2、 因分红所产生的相关税费,由投资者自行缴纳,管理人不负责代扣代缴。


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